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国富沪港深成长精选股票C(017946) - 搜狐基金
国富沪港深成长精选股票C(017946)
2025-06-20
1.5748
-0.0190%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,295,734.33 | -1,460,078.64 | 344,057.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,544,737.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 32,926,764.69 | 40,396,791.74 | 15,216,335.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.50 | 1.56 | 1.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.49 |