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国富沪港深成长精选股票C(017946)

2024-06-21     1.4719-0.5876%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-164,994.98-3,089,035.79-2,006,614.6244,876.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,045,332.350.00-918,322.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,807,039.109,197,602.0010,103,700.5840,479,146.17
期末单位基金资产净值(元)1.371.331.491.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.680.00-5.34
基金累计净值增长率(%)0.00-21.680.00-5.34