主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 509,052.34 | -164,994.98 | -3,089,035.79 | -2,006,614.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,045,332.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,216,335.70 | 9,807,039.10 | 9,197,602.00 | 10,103,700.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.37 | 1.33 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.68 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.68 | 0.00 |