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国富沪港深成长精选股票C(017946)

2025-06-20     1.5748-0.0190%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,295,734.33-1,460,078.64344,057.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,544,737.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0032,926,764.6940,396,791.7415,216,335.70
期末单位基金资产净值(元)0.001.501.561.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-15.49