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主要财务指标 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,179,226.80 | 92,905.44 | -4,192,364.87 | -3,245,174.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 43,546,372.38 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 96,073,825.21 | 64,858,327.87 | 81,298,738.08 | 141,676,862.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.41 | 2.57 | 2.15 | 2.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.19 | 0.00 |