-0.4258% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,303,172.51 | 4,070,068.58 | 5,581,598.47 | 3,239,210.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 57,348,259.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,702,725.05 | 180,658,978.48 | 96,553,932.73 | 144,577,525.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.31 | 2.61 | 2.65 | 2.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |