0.0723% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 34,729,762.73 | 1,637,545.06 | 28,778,596.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,000,340.65 | 0.00 | 5,699,829.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 63,765,410.76 | 94,923,098.23 | 88,425,529.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.24 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 8.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 6.89 |