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招商匠心优选混合A(017964) - 搜狐基金
招商匠心优选混合A(017964)
2025-05-27
1.2360
-0.8424%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 34,729,762.73 | 1,637,545.06 | 28,778,596.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,000,340.65 | 0.00 | 5,699,829.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 63,765,410.76 | 94,923,098.23 | 88,425,529.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.24 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 8.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 6.89 |