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招商匠心优选混合A(017964)

2025-05-27     1.2360-0.8424%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0034,729,762.731,637,545.0628,778,596.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,000,340.650.005,699,829.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0063,765,410.7694,923,098.2388,425,529.24
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.241.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.240.008.59
基金累计净值增长率(%)0.008.510.006.89