主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,495,857.33 | -2,339,421.20 | -638,460.29 | 314,247.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,009,115.50 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,807,580.67 | 17,081,281.21 | 17,364,837.44 | 20,773,996.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.94 | 0.96 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.85 | 0.00 | 0.00 |