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信澳优享生活混合C(017978) - 搜狐基金
信澳优享生活混合C(017978)
2025-07-10
1.1327
-0.8838%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 11,506,592.69 | -42,287,726.92 | -20,809,906.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,346,564.05 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 386,055,393.57 | 451,872,546.83 | 445,502,533.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.75 | 0.81 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.77 |