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信澳优享生活混合C(017978)

2024-07-18     0.75630.6521%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,774,618.92-23,584,525.87-34,632,304.39-18,467,512.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)445,502,533.58440,192,204.18337,378,478.00420,718,322.61
期末单位基金资产净值(元)0.770.810.840.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00