-0.3061% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,308,925.46 | 13,639,823.79 | 26,374,292.18 | 30,875,053.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 89,091,369.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 390,541,274.22 | 151,795,034.93 | 156,534,303.90 | 196,268,891.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.97 | 1.28 | 1.20 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |