主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,505,561.72 | -657,335.14 | -474,964.23 | 837,248.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,970,117.04 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,808,568.98 | 36,499,184.17 | 39,364,809.81 | 50,874,374.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.12 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.12 | 0.00 | 0.00 |