0.7051% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,017,324.66 | 65,535.92 | 245,091.15 | 20,016.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 304,787.06 | 0.00 | -1,176.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,215,757.06 | 7,276,859.52 | 978,628.17 | 268,852.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.18 | 1.00 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.61 | 0.00 | 42.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.45 | 0.00 | -10.00 | 0.00 |