0.6135% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 489,847.36 | -3,297,459.80 | 130,362,377.35 | 72,105,395.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 79,304,341.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 207,782,840.57 | 228,391,739.85 | 243,454,290.57 | 363,290,583.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.95 | 0.00 |