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交银稳安90天持有期债券A(018011)

2023-12-04     1.02210.0294%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,946,920.932,795,507.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,630,141.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)133,129,426.16510,816,825.88
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.52
基金累计净值增长率(%)0.000.52