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交银稳安90天持有期债券A(018011) - 搜狐基金
交银稳安90天持有期债券A(018011)
2025-05-29
1.0674
-0.0094%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,744,564.09 | 4,248,328.35 | 2,073,249.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225,320.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 469,292,289.81 | 1,260,089,855.57 | 70,555,700.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 |