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交银稳安90天持有期债券C(018012)

2025-06-10     1.06500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.005,056,377.075,634,222.173,212,448.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,694,602.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,155,718,341.002,178,404,639.92197,510,142.19
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.62