0.0190% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,212,448.00 | 1,780,628.41 | 15,366,401.83 | 6,325,615.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,694,602.52 | 0.00 | 4,117,330.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 197,510,142.19 | 122,088,481.93 | 178,738,924.99 | 229,298,096.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.10 | 0.00 | 2.47 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.62 | 0.00 | 2.47 | 0.00 |