主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,091,435.30 | 1,316,411.11 | -1,264,445.64 | 3,584,721.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,395,101.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,761,095.57 | 40,232,824.22 | 41,319,431.34 | 124,781,111.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.62 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.62 | 0.00 | 0.00 |