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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 搜狐基金
工银瑞宏6个月定开债券C(018016)
2024-12-06
1.01030.0000%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 9.80 | 14.61 | 5.56 | 6.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21.79 | 0.00 | 7.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,357.94 | 1,375.21 | 1,364.35 | 1,356.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.74 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.74 |