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工银瑞宏6个月定开债券C(018016)

2024-12-06     1.01030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)9.8014.615.566.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021.790.007.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,357.941,375.211,364.351,356.58
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.380.000.74
基金累计净值增长率(%)0.002.130.000.74