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泓德新能源产业混合发起式A(018029)

2024-07-15     0.5724-0.8831%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-371,863.12-598,997.70-437,009.28-343,760.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-651,067.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,684,872.197,215,489.557,634,510.359,364,366.58
期末单位基金资产净值(元)0.630.690.760.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.50