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泰康宏泰回报混合C(018037)

2024-07-12     1.60900.0995%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,982.043,501.144,461.891,695.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00130,325.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,599,938.211,491,499.641,978,280.41394,080.05
期末单位基金资产净值(元)1.601.581.591.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.50