0.0849% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -26,021.46 | -18,943.17 | -10,785.62 | 335.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 153,342.60 | 0.00 | 134,022.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.54 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 449,721.01 | 490,716.58 | 373,884.18 | 380,929.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.45 | 1.47 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.06 | 0.00 | 1.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.06 | 0.00 | 1.77 |