0.2346% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,439,875.49 | 70,549,572.23 | 45,608,421.06 | 82,422,568.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 355,769,230.04 | 0.00 | 243,802,677.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,002,222,560.75 | 3,816,426,060.52 | 5,154,495,021.11 | 3,123,712,145.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 6.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 13.03 |