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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)

2025-07-01     0.9937-1.6528%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,379,134.90-1,186,600.77-6,047,649.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,015,779.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0053,220,719.5614,395,411.9712,890,884.96
期末单位基金资产净值(元)0.000.990.810.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-26.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-35.24