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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 搜狐基金
申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)
2025-07-01
0.9937
-1.6528%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,379,134.90 | -1,186,600.77 | -6,047,649.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,015,779.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 53,220,719.56 | 14,395,411.97 | 12,890,884.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.99 | 0.81 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.24 |