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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)

2024-05-21     0.7093-0.6443%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,998,887.76-1,801,884.21-1,755,091.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,691,231.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,673,150.3320,739,264.3227,077,842.65
期末单位基金资产净值(元)0.720.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.490.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.490.00