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鹏扬医疗健康混合C(018053) - 搜狐基金
鹏扬医疗健康混合C(018053)
2025-02-13
0.8888
-0.6150%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 669,910.44 | -763,322.85 | -1,187,243.42 | -588,884.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,153,489.21 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,193,656.51 | 15,977,599.40 | 14,155,363.60 | 11,162,794.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 1.02 | 0.87 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.98 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.20 | 0.00 |