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鹏扬医疗健康混合C(018053)

2025-02-13     0.8888-0.6150%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)669,910.44-763,322.85-1,187,243.42-588,884.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,153,489.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,193,656.5115,977,599.4014,155,363.6011,162,794.98
期末单位基金资产净值(元)0.901.020.870.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.200.00