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金鹰行业优势混合C(018057)

2024-11-06     1.82740.6943%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-656,397.16-1,395,090.87-1,022,432.18-9,741.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,761,599.480.0042,040.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.94
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,344.139,946,166.7611,249,688.7787,490.21
期末单位基金资产净值(元)1.811.641.841.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.430.00-21.03
基金累计净值增长率(%)0.00-34.010.00-21.03