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金鹰行业优势混合C(018057) - 搜狐基金
金鹰行业优势混合C(018057)
2024-11-06
1.82740.6943%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -656,397.16 | -1,395,090.87 | -1,022,432.18 | -9,741.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,761,599.48 | 0.00 | 42,040.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.94 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,344.13 | 9,946,166.76 | 11,249,688.77 | 87,490.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.64 | 1.84 | 1.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.43 | 0.00 | -21.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.01 | 0.00 | -21.03 |