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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)

2024-07-16     0.75000.2272%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-168,397.7624,540.26-3,460.98-1,524.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-228,356.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,967,334.38813,297.89783,859.71953,344.26
期末单位基金资产净值(元)0.750.740.810.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.69