/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
长信均衡优选混合A(018071) - 搜狐基金
长信均衡优选混合A(018071)
2025-05-28
1.0325
-0.0484%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 14,556,401.56 | -977,083.81 | -10,270,826.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,590,680.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 128,996,477.36 | 204,864,887.49 | 180,765,408.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 1.05 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.53 |