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长信均衡优选混合A(018071)

2024-11-08     1.0697-0.3725%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-977,083.812,976,995.98-13,247,822.29-11,784,759.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,864,887.49180,765,408.92197,124,518.86215,599,741.01
期末单位基金资产净值(元)1.050.900.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00