-6.3993% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,461,537.43 | 2,528,807.05 | 8,993,202.03 | 5,282,403.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,734,598.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 197,026,344.90 | 313,627,880.14 | 101,834,357.01 | 96,565,181.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.90 | 1.67 | 1.95 | 1.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 |