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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)
2024-11-06
0.8265-1.4781%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -263,869.56 | -686,814.81 | -354,524.17 | -20,293.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,088,346.80 | 0.00 | -690,757.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,315,715.84 | 6,754,219.15 | 6,610,912.40 | 9,028,125.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.69 | 0.73 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -26.13 | 0.00 | -7.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.38 | 0.00 | -7.11 |