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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)

2024-11-06     0.8265-1.4781%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-263,869.56-686,814.81-354,524.17-20,293.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,088,346.800.00-690,757.88
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.310.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,315,715.846,754,219.156,610,912.409,028,125.16
期末单位基金资产净值(元)0.890.690.730.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.130.00-7.11
基金累计净值增长率(%)0.00-31.380.00-7.11