0.0380% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,435,862.82 | 1,331,546.77 | 62,063.62 | 1,568.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,112,619.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 164,714,323.52 | 67,048,476.17 | 355,522,925.22 | 478,230.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |