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东财价值启航混合发起式A(018096) - 搜狐基金
东财价值启航混合发起式A(018096)
2024-11-01
0.94691.9158%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 24,793.81 | 576,675.02 | 4,481.37 | -670,803.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -651,261.29 | 0.00 | -1,005,035.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,880,150.12 | 9,503,506.98 | 10,063,661.90 | 9,039,028.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -10.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.41 | 0.00 | -10.01 |