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东财价值启航混合发起式A(018096)

2024-11-01     0.94691.9158%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)24,793.81576,675.024,481.37-670,803.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-651,261.290.00-1,005,035.82
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,880,150.129,503,506.9810,063,661.909,039,028.03
期末单位基金资产净值(元)0.970.941.000.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.000.00-10.01
基金累计净值增长率(%)0.00-6.410.00-10.01