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方正富邦中证保险C(018099)

2024-07-19     0.81500.2460%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,631,690.898,584,378.034,411,346.684,149,890.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-74,258,655.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,623,987.36181,841,553.20212,067,299.56264,511,502.56
期末单位基金资产净值(元)0.730.710.820.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.460.000.00