行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)

2025-04-25     1.03330.0194%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-1,111,554.0517,665,642.6733,019,559.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0049,458,344.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,064,182,940.252,009,401,998.752,048,014,217.91
期末单位基金资产净值(元)0.001.041.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.03