-0.6368% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,189,664.53 | 1,923,771.82 | 1,871,837.13 | 14,839,324.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 20,183,560.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 106,619,279.83 | 98,726,149.52 | 143,022,598.17 | 115,282,460.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.22 | 1.41 | 1.49 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |