行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬北证50成份指数C(018115)

2025-05-30     1.3752-0.4632%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0012,234,841.63-2,482,595.21-2,798,136.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,526,672.830.00-9,218,145.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00228,281,408.6460,148,806.2035,422,952.43
期末单位基金资产净值(元)0.001.050.950.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.310.00-31.61
基金累计净值增长率(%)0.005.220.00-20.65