-2.5159% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 905,603.32 | 10,064,323.02 | 45,640,076.30 | 19,525,656.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 47,940,465.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 385,045,433.98 | 326,278,204.23 | 458,711,660.12 | 496,730,897.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.45 | 1.66 | 1.75 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 65.66 | 0.00 |