-0.9855% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -242,680.78 | 208,020.20 | 326,129.85 | 2,060,511.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -7,925,072.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,033,227.90 | 47,604,824.91 | 33,820,434.50 | 37,043,504.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |