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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)

2024-05-17     0.64881.1695%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,177,575.62-1,748,809.01-731,606.47-328,649.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,362,581.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,878,511.0615,469,543.8416,087,551.7618,928,917.28
期末单位基金资产净值(元)0.690.740.800.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.740.000.00