-1.0403% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 67,245.70 | 35,504.91 | 41,378.80 | 96,473.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 204,862.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 477,023.10 | 1,006,012.40 | 489,676.45 | 686,573.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.75 | 1.52 | 1.58 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |