行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实致诚纯债债券(018169)

2024-06-14     1.01790.0393%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)41,394,650.7484,240,398.4338,252,735.5038,222,362.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,525,711.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,305,288,124.873,266,753,500.623,097,829,348.587,174,689,882.59
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.740.000.00