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东方红30天滚动持有纯债C(018181) - 搜狐基金
东方红30天滚动持有纯债C(018181)
2025-02-17
1.0460
-0.0191%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 430,312.22 | 241,903.47 | 448,209.21 | 273,145.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 868,618.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,850,192.01 | 100,828,978.84 | 33,377,777.73 | 37,706,771.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |