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东方红30天滚动持有纯债C(018181)

2025-02-17     1.0460-0.0191%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)430,312.22241,903.47448,209.21273,145.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00868,618.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,850,192.01100,828,978.8433,377,777.7337,706,771.17
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.220.00