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东方红益丰纯债债券C(018186)

2024-07-12     1.09320.0275%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)356,797.47396,685.52187,638.168,775.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,930,641.520.002,333,361.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,201,918.5831,164,031.1731,015,039.2832,762,486.81
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.230.000.86
基金累计净值增长率(%)0.002.230.000.86