0.0460% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 356,797.47 | 396,685.52 | 187,638.16 | 8,775.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,930,641.52 | 0.00 | 2,333,361.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 82,201,918.58 | 31,164,031.17 | 31,015,039.28 | 32,762,486.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.86 |