-0.7357% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,685,396.86 | 24,365,537.65 | 14,528,215.55 | 6,164,776.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 52,355,687.17 | 0.00 | 47,060,463.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.84 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 161,453,106.97 | 136,632,175.67 | 196,066,923.44 | 163,793,641.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.59 | 2.25 | 1.95 | 1.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 33.03 | 0.00 | 56.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 159.29 | 0.00 | 94.91 | 0.00 |