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交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 搜狐基金
交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)
2025-02-17
0.9875
-0.0202%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 3,466,191.25 | -1,139,118.13 | -159,208.58 | -1,344,771.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 117,413,130.66 | 126,682,296.81 | 134,204,524.68 | 147,340,728.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |