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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 搜狐基金
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)
2024-11-08
1.1924-1.0374%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -19,080.65 | -18,637.48 | -39,935.46 | -31,606.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,456,264.26 | 1,812,757.82 | 1,571,553.85 | 1,819,106.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |