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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)

2024-11-08     1.1924-1.0374%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-19,080.65-18,637.48-39,935.46-31,606.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,456,264.261,812,757.821,571,553.851,819,106.27
期末单位基金资产净值(元)1.060.840.840.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00