0.0058% | 主要财务指标 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 214,850.45 | 739,831.00 | 2,814,031.25 | 228,841.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,351,881.15 | 14,306,337.64 | 15,182,535.83 | 11,061,761.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.41 | 1.47 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |