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瑞达先进制造混合型发起式C(018227) - 搜狐基金
瑞达先进制造混合型发起式C(018227)
2025-06-09
1.0939
0.9599%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 274.14 | -9.94 | -1,598.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,992.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 13,110.22 | 14,989.20 | 13,566.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.97 | 0.94 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.07 |