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瑞达先进制造混合型发起式C(018227)

2025-06-09     1.09390.9599%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00274.14-9.94-1,598.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,992.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0013,110.2214,989.2013,566.97
期末单位基金资产净值(元)0.000.970.940.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-18.07