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瑞达先进制造混合型发起式C(018227)

2024-05-20     0.86850.4743%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,000.57-162.42-67.23-49.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-670.460.00-49.03
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,212.5728,012.569,996.8910,000.97
期末单位基金资产净值(元)0.900.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.340.00-0.49
基金累计净值增长率(%)0.00-2.340.00-0.49