行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)

2024-05-23     1.0055-0.2084%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,299,372.37605,084.581,198,649.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-71,860.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,706,822.26112,140,237.75112,828,894.94
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.060.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.060.00