-2.0374% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,174,861.56 | 32,780,261.66 | 139,980,199.59 | 107,980,573.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 132,188,764.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,088,367,406.04 | 786,253,654.07 | 657,720,283.97 | 948,291,513.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.28 | 1.27 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.97 | 0.00 |