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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258)

2024-11-13     1.08030.5866%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-22,725,448.285,059,941.15208,415.41-6,383,571.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,335,064.890.00-12,650,444.47
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,087,752,980.57522,963,833.91114,596,731.1194,129,182.53
期末单位基金资产净值(元)1.070.920.910.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.210.00-11.85
基金累计净值增长率(%)0.00-8.140.00-11.85