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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258) - 搜狐基金
国泰君安沪深300指数增强发起C(018258)
2024-11-13
1.08030.5866%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -22,725,448.28 | 5,059,941.15 | 208,415.41 | -6,383,571.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -46,335,064.89 | 0.00 | -12,650,444.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,087,752,980.57 | 522,963,833.91 | 114,596,731.11 | 94,129,182.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.92 | 0.91 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.21 | 0.00 | -11.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.14 | 0.00 | -11.85 |