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蜂巢丰嘉债券A(018275)

2024-05-20     1.33700.0075%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)30,030,808.7638,832,427.3823,439,903.692,767,086.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00973,349,409.810.001,400,929,566.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,756,657,340.863,621,102,364.833,323,268,724.253,922,386,434.49
期末单位基金资产净值(元)1.331.451.521.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.860.0064.98
基金累计净值增长率(%)0.0066.860.0064.98