行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰嘉债券C(018276)

2024-05-24     1.3966-0.0072%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)19.0439,094.8499.1338,973.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00848.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,738.433,176.3513,299.5918,436.87
期末单位基金资产净值(元)1.391.451.511.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0066.490.000.00