主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 17.88 | 19.04 | 39,094.84 | 99.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 848.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,692.27 | 2,738.43 | 3,176.35 | 13,299.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.45 | 1.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 66.49 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 66.49 | 0.00 |