-3.5761% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,590,374.37 | 1,324,108.45 | 5,455,541.54 | 4,993,449.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,335,927.25 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 177,458,325.41 | 41,738,322.69 | 29,832,273.98 | 22,958,982.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.39 | 2.42 | 2.48 | 2.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 101.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 148.25 | 0.00 |