0.9873% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,985,304.40 | 14,842,221.97 | 66,605,333.20 | 21,621,527.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 87,673,964.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,474,519.51 | 300,115,210.22 | 303,278,540.91 | 267,407,181.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.76 | 1.71 | 1.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 41.88 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 70.98 | 0.00 |