行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平低碳经济混合发起式A(018327)

2024-11-01     1.0207-1.5244%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-693,759.44-1,828,300.93-947,120.87-1,175,812.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,667,849.000.00-1,008,419.45
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,222,305.0121,301,542.7022,450,930.3524,963,410.12
期末单位基金资产净值(元)0.990.900.920.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.940.00-3.01
基金累计净值增长率(%)0.00-9.740.00-3.01