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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 搜狐基金
太平低碳经济混合发起式A(018327)
2024-11-01
1.0207-1.5244%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -693,759.44 | -1,828,300.93 | -947,120.87 | -1,175,812.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,667,849.00 | 0.00 | -1,008,419.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,222,305.01 | 21,301,542.70 | 22,450,930.35 | 24,963,410.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.90 | 0.92 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.94 | 0.00 | -3.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.74 | 0.00 | -3.01 |