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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335) - 搜狐基金
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335)
2024-10-30
0.8866-0.6277%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -23,389.96 | -301,629.84 | -94,749.79 | -87,430.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,650,305.49 | 4,928,787.92 | 10,699,227.72 | 2,904,321.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |