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国联消费精选混合A(018338)

2025-02-11     0.8694-0.7308%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)2,983,490.16-5,260,884.00-13,650,301.83-13,000,546.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-26,098,720.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,983,602.0090,422,306.9084,223,786.07103,822,777.28
期末单位基金资产净值(元)0.840.870.760.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.660.00