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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)

2025-02-18     1.0239-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)142,541.2990,338.32413,078.28240,027.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00661,968.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,045,811.3255,589,849.6651,206,550.4464,927,889.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.480.00