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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 搜狐基金
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)
2025-02-18
1.0239
-0.0098%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 142,541.29 | 90,338.32 | 413,078.28 | 240,027.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 661,968.55 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 61,045,811.32 | 55,589,849.66 | 51,206,550.44 | 64,927,889.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |